记应收操作说明手册

注册账号

1. 打开记应收 APP，进入注册页面。
2. 填写手机号、验证码、密码、公司名称。
3. 选择公司成立日期，勾选协议后点击『立即注册』。

• 手机号是多端登录账号，注册完成后各端数据互通。

登录账号

• 账号密码登录：输入账号与密码即可登录。
• 第三方登录：首次登录需要绑定手机号码，之后再次登录可直接使用第三方登录方式。

Step1 开通团队协作

• 在『未认证』状态点击开通团队协作入口。
• 顶部右上角『编辑』可完善个人名字，建议完善 —— 完善后创建合同会显示创建人名字。

Step2 邀请同事加入

• 点『邀请同事』，再通过『邀请员工加入团队』按钮分享至微信，邀请同事加入。

Step3 设置权限

• 在『团队管理』里审核成员加入请求，同时选择角色 —— 不同角色对应不同权限、不同数据与操作范围。
• 老板：全部收、付、客户数据
• 财务：全部收、付、客户数据
• 经理：全部应收、客户数据
• 员工：自己创建的客户及合同部分
• 『修改角色』：管理员可修改团队成员角色。
• 右上角『+』：已拒绝名单与更多设置选项。

Step4 更多设置

• 『应收单创建人核销』默认开启：团队所有成员对自己创建的应收单有记到账权限。
• 『应收单财务核销』默认开启：团队成员中只有财务可以记到账，包括记其他人员的。
• 『团队共享所有客户』默认关闭：员工只能看到自己的客户；开启后，员工也能看到所有客户。
• 『转让管理员』：可转让管理员，管理员拥有应收、应付、团队管理所有权限。

各角色可见页面

• 老板、财务的页面：应收、应付、操作台、通讯录、我的
• 经理、员工的页面：应收、应收合同列表、操作台、通讯录（客户）、我的
• 采购的页面：应付、应付合同列表、操作台、通讯录（供应商）、我的

各模块权限

• 项目管理权限：老板、财务
• 销售管理：老板、财务、经理、员工
• 采购管理：老板、财务、采购
• 团队管理：老板、管理员
• 统计分析：老板、财务

Step1 创建客户 — 客户创建方式

• 方式一：右下角『+』
• 方式二：创建合同时，通过客户选择按钮也可以直接『新增』
• 方式三：PC 网页端导入客户列表（见后面 PC 网页操作说明）
• 客户列表说明：客户分为「有待收款」「无待收款」；供应商全部归在「供应商」内；『导入通讯录』可直接导入手机通讯录里的名单；『全部』可切换查看通讯录里所有名单，包含客户和供应商。

Step1 创建客户 — 新增客户

• 输入客户基本资料，带 * 的为必填项。

Step2 创建合同 — 入口

• 方式一：右上角『应收单』
• 方式二：日历下方按钮『记应收』

回款方式（三种合同）

• 阶段回款：适合按项目进度进行回款，甲方按指定的回款时间与金额付款的合同。
• 周期收款：适合按年、季度、月度生成平均回款计划的合同。
• 框架合同：适合前期项目金额不确定，后续可添加项目金额的合同。

Step3 回款计划

• 『阶段合同回款计划』：输入付款时间与金额等信息；也可以跳过回款计划，下次再创建。
• 『周期合同的回款计划』：自动生成。如需调整收款时间与日期，可在 PC 网页版操作『修改回款计划』（见后面 PC 操作介绍）。
• 『框架合同的回款计划』：创建合同后，在『添加合同待收款』时选择收款时间即可。

Step4 记到账

• 『记到账』：记录合同款项的到账，核销到账。
• 『修改合同』：可修改合同的金额、创建日期、客户等资料。
• 『记发票』：记录开出的发票。
• 『修改回款计划』：修改已有，或创建回款计划。
• 『+』：① 附件 —— 合同照片、已开发票资料；② 催款通知 —— 可直接将该通知发送给客户。
• 『标为坏账』：剩余合同款项收不回来的情况下，做坏账处理。
• 项目进度跟踪：见微信公众号该页面。

记到账 — 填写与到账管理

• 将到账金额、时间、方式输入。
• 『到账管理』：到账金额可直接点到账记录编辑。

Step5 记发票

• 『记发票』：输入发票税率、开票日期、金额、发票号码等信息，可继续添加多张发票。
• 『发票管理』：方式一 —— 在『附件』中编辑；方式二 —— 在时间轴上找到开票记录，直接点击编辑。

项目分析

• Step1 创建项目：创建一个新项目。
• Step2 分析项目 — 关联：将属于这个项目的应收合同与应付单管理进项目。
• Step2 分析项目 — 新增：新增这个项目的应收合同与应付单。

Step1 创建供应商

• 供应商的创建方式与客户一致。
• 方式一：右上角『新增』
• 方式二：创建合同时，通过客户选择按钮也可以直接『新增』
• 方式三：PC 网页端导入供应商列表（见后面 PC 网页操作说明）

Step2 创建合同

• 方式一：右上角『应付单』
• 方式二：日历下方按钮『记应付』

付款方式（三种合同）

• 阶段付款：适合有明确的回款时间与金额的合同。
• 周期付款：适合按年、季度、月度生成平均回款计划的合同。
• 框架应付单：适合前期项目金额不确定，后续可添加项目金额的合同。

Step3 付款计划

• 『阶段合同付款计划』：根据合同约定的付款时间与金额输入信息；也可以跳过付款计划，下次再创建。
• 『周期合同付款计划』：系统根据时间与金额，自动生成付款计划。
• 『框架合同付款计划』：创建合同后，在『添加合同待付款』时选择收款时间即可。

Step4 记支出

• 『记支出』：方式一 —— 用『记支出』按钮记录支出的款项；方式二 —— 用『标为完成』快速记该笔金额的支出。
• 『修改合同』：可修改合同的金额、创建日期、客户等资料。
• 『记发票』：记录已经收到的发票。
• 『修改付款计划』：修改已有，或创建付款计划。
• 『附件』：合同照片、发票资料。
• 『删除』：删除合同。

合同外的支出（纯支出）

• 『纯支出』：无须建合同，将支出金额、类别、付款时间、付款方式输入即可。入口在日历下方『记支出』按钮。

Step5 记发票

• 『记发票』：输入发票税率、开票日期、金额、发票号码等信息，可继续添加多张发票。
• 『发票管理』：在『附件』中编辑。

查看客户汇总与管理方式

• 在客户列表点击客户名称，可以查看该客户名下所有应收汇总。
• 方式一：客户列表左滑，编辑或删除。
• 方式二：进入客户详情页，编辑或删除。

两种登录方式

1. 打开浏览器，访问 https://pc.jiyingshou.com（建议使用谷歌 Chrome、360 浏览器，不要用 IE 及非主流浏览器）。
2. 扫码登录：默认进入『扫码登陆』页签，用记应收 APP 首页右上角的『扫一扫』扫描二维码即可。
3. 手机登录：切到『手机登录』页签，输入手机号、密码、图形验证码，点击『登 录』。

认识左侧功能菜单

• 登录后左侧是功能菜单，共 7 个模块：数据统计、项目分析、应收管理、应付管理、通讯录管理、导出、团队成员。
• 点击模块名可展开二级菜单；菜单名右侧带箭头表示下面还有下级页面。
• 菜单底部是固定入口：『VIP购买』『更新日志』『清空数据』『反馈意见』。

收支趋势与数据统计

• 收支趋势：按月展示收入、支出、实际利润、预计利润四条曲线，右上角可切换『年』『月』视角。
• 数据统计：三张卡片分别汇总待收款、待付款、待开票，每张都带合同额、已收 / 已付金额和完成进度条。
• 继续向下滚动还有业务分析、业务增长走势、回款情况、当月业务排行、近 7 日回款等经营看板。

新建项目并关联合同

1. 在左侧菜单进入『项目分析』。
2. 点击『新增项目』按钮，填写项目编号与项目名称。
3. 进入项目详情，把属于该项目的应收合同与应付合同关联进来。

• 列表按项目汇总：项目现金流、预计毛利、应收合同数、应付合同数、支出流水数。
• 顶部支持『搜索项目』与『项目状态』筛选，点项目名称可查看项目详情。

应收合同 — 列表页

• 筛选区：合同时间范围、关键字搜索（合同 / 客户 / 备注）、合同状态；快捷标签『已开票待回款』『待开票』可一键过滤。
• 列表字段：合同编号、合同名称、企业名称、回款方式、合同时间、合同总额、待收款、已收款、开票总额、备注、创建人。
• 统计结果（列表底部）：合同额、待收款、已收款、坏账 四项合计。
• 操作按钮：『导出』『导入阶段合同』『导入周期合同』『新增』。

应收合同 — 创建合同

1. 点击『新增』按钮。
2. 输入合同信息。
3. 选择『回款方式』后提交。

• 『回款方式』三种合同的使用与 APP 端一致：
• 阶段回款：适合有明确回款时间与金额的合同。
• 周期收款：适合按年、季度、月度生成平均回款计划的合同。
• 框架合同：适合前期项目额不确定、后续可添加项目金额的合同。

应收合同 — 回款计划

• 阶段合同的回款计划：根据合同约定的付款时间与金额输入信息；也可以先跳过，下次再创建。
• 周期合同的回款计划：自动生成。如需调整收款时间与金额，可在 PC 网页版操作『修改回款计划』。
• 框架合同的回款计划：创建合同后，在『添加合同待收款』时选择收款时间即可。

应收合同 — 记到账

• 合同详情页的操作区域包含以下快捷入口：
• 『修改合同』：修改合同名称等信息。
• 『记到账』：记录收到的款项。
• 『修改回款计划』：对当前或未建计划做修改、增加、删除。
• 『记发票』：记录开出的发票。
• 『标为坏账』：收不回来的款项做坏账处理。
• 『标为到账』：快速标记到账。

应收合同 — 合同进度跟踪

• 每个合同都能添加与合同相关的进度跟踪记录，方便团队了解合同推进情况。

到期合同

• 集中列出即将到期的应收合同，用于提前催收。
• 顶部支持按关键字（合同 / 客户 / 备注）搜索，可结合合同状态筛选。

已开发票

• 列出所有已开出的发票，字段包括：合同名称、企业名称、开票金额、税率、税额、开票时间、创建人。
• 顶部可按开票时间范围筛选，或直接搜索发票。
• 列表底部显示统计结果：已开发票额。

收款流水

• 列出每一笔实际收到的款项，字段包括：合同编号、合同名称、客户名称、费用、付款方式、收款时间、备注、创建人。
• 顶部可按收款时间范围筛选，或搜索合同。

待收款计划

• 把合同拆成一条条单笔回款计划，逐笔跟踪收款情况。
• 字段包括：回款计划时间、单笔回款额、单笔待回款、单笔已回款、单笔逾期额、单笔逾期天数、备注。
• 点『查看合同』可直接跳转到对应合同。

应付合同 — 列表页

• 筛选区：应付单时间范围、类别、关键字搜索（应付单名称 / 客户名称 / 应付单编号 / 备注）、应付单状态。
• 列表字段：应付单编号、应付单名称、类别、企业名称、回款方式、应付单时间、应付单总额、待付款、收票总额、备注、创建人。
• 统计结果（列表底部）：应付额、待付款、已付款。
• 操作按钮：『新增应付单』『新增支出』『导入阶段应付』。

应付合同 — 创建与付款计划

1. 点击『新增应付单』按钮。
2. 输入应付单信息。
3. 选择『回款方式』后提交。

• 『回款方式』三种与 APP 端一致：阶段回款、周期收款、框架合同。
• 阶段合同的付款计划：按合同约定的付款时间与金额输入；也可以先跳过，下次再创建。
• 周期合同的付款计划：自动生成。
• 框架合同的付款计划：创建合同后，在『添加合同待付款』时选择付款时间即可。

应付合同 — 记支出

• 合同详情页的操作按钮包含：
• 『修改合同』：修改合同名称等信息。
• 『记支出』：记录支出的款项。
• 『修改付款计划』：对当前或未建计划做修改、增加、删除。
• 『记发票』：记录收到的发票。
• 『标为完成』：快速标记支出完成。
• 『撤销』：撤销该笔支出。
• 『终止支付』：停止剩余款项的支出。

已收发票

• 列出所有收到的供应商发票，与『已开发票』对称。
• 顶部可按开票时间范围筛选，或直接搜索发票。

支出流水

• 列出每一笔实际支付的款项，字段包括：类别（应付单）、供应商名称、费用、付款方式、付款时间、备注、创建人。
• 可直接点『新增支出』记录合同之外的支出。
• 列表底部显示统计结果：已支出。

待付款计划

• 把应付单拆成一条条单笔付款计划，逐笔跟踪付款情况。
• 字段包括：付款计划时间、单笔付款额、单笔待付款、单笔已付款、单笔超时额、单笔超时天数、备注。
• 点『查看合同』可直接跳转到对应应付单。

客户管理

• 按客户汇总往来情况，字段包括：企业名称、合同总额、已收款、待收款、逾期款、开票额、备注、合同数量、联系人、联系电话、创建人。
• 顶部支持『搜索客户』；操作按钮：『新增』『导出客户/供应商』『导入』。

新增与批量导入客户

• 新增客户：点击『新增』按钮，输入相关信息后提交。
• 客户 / 供应商批量导入：点击『导入』按钮，根据提示先下载客户模板，填好后再导入表格即可。

管理员分配客户

• 管理员可将客户分配给指定的员工，员工登录后即可看到被分配的客户。

供应商

• 按供应商汇总付款情况，字段包括：企业名称、合同总额、已付款、待付款、逾期款、收票总额、联系人、联系电话、备注、合同数量、创建人。
• 顶部支持『搜索供应商』；操作按钮：『新增』『导入』。

数据导出

1. 在左侧菜单进入『导出』→『数据导出』。
2. 点击『我要导出』按钮。
3. 在弹窗里选择要导出的数据，可以指定客户。
4. 提交后，Excel 表格会发送到指定邮箱，同时下载到本地电脑。

• 页面中部是『已生成的导出记录』列表，可按『导出类型』筛选历史导出。

联系人导出

• 用于单独导出通讯录，可按『全部』『客户』『供应商』『客户+供应商』四种范围导出。
• 同样点『我要导出』提交，导出结果进入下方记录列表。

项目导出

• 导出项目维度的汇总数据，便于做项目利润核算。

利润表导出

• 点击『利润表导出』会直接弹出导出对话框（不进入新页面），选择时间范围后确认即可生成利润表。

成员列表

• 列出公司所有成员，字段包括：姓名、联系电话、身份、创建时间、合同数、应付单数、纯支出数。
• 点『操作』可对成员做进一步管理（如编辑资料、调整权限等）。